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NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,2%0,0%3,6%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%0,9%0,8%0,7%13,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,50%
LETRA FINANCEIRA26,05%
CDB/ RDB6,07%
OUTRAS APLICAÇÕES4,38%
CLCD161,68%
1,48%
CDGS161,47%
LCAMC21,47%
BCPSA31,38%
1,33%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,52%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos51,23%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses5,81
Últimos 3 anos7,49
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses15,44%
Patrimônio líquidoR$ 808.162.079,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,50%
2ºLETRA FINANCEIRA - 26,05%
3ºCDB/ RDB - 6,07%
4ºOUTRAS APLICAÇÕES - 4,38%
5ºCLCD16 - 1,68%

Outras Informações

CNPJ45.688.098/0001-50
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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