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NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,2%1,0%0,9%5,5%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%0,9%0,8%0,7%13,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,67%
LETRA FINANCEIRA28,52%
CDB/ RDB7,32%
3,82%
CLCD161,78%
ELTN191,64%
LORTB21,57%
1,45%
CDGS161,34%
1,31%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,46%
12 meses15,41%
Últimos 3 anos51,77%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses3,60
Últimos 3 anos8,35
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 784.099.614,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,67%
2ºLETRA FINANCEIRA - 28,52%
3ºCDB/ RDB - 7,32%
4ºNU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,82%
5ºCLCD16 - 1,78%

Outras Informações

CNPJ45.688.098/0001-50
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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