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NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%0,9%0,8%0,7%13,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,37%
LETRA FINANCEIRA26,50%
4,30%
EBENA52,16%
PASS131,91%
AEGPA91,89%
DEBÊNTURE SIMPLES1,84%
ANHBA41,82%
CLCD161,82%
CESE221,69%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,22%
12 meses15,22%
Últimos 3 anos43,64%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos1,72%
Índice Sharpe
12 meses7,69
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses15,22%
Patrimônio líquidoR$ 775.721.768,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,37%
2ºLETRA FINANCEIRA - 26,50%
3ºNU SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 4,30%
4ºEBENA5 - 2,16%
5ºPASS13 - 1,91%

Outras Informações

CNPJ45.688.098/0001-50
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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