DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
45.682.384/0001-08
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 1,3% | 6,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 407,9% | 221,3% | 348,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | -0,9% | 0,5% | 3,8% | 2,9% | 1,6% | -2,1% | 4,6% | 2,8% | 1,5% | 3,5% | -0,6% | 21,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 198,5% | 54,4% | 362,3% | 255,2% | 147,8% | 392,6% | 233,1% | 117,1% | 330,5% | 148,4% | |||
| 2024 | -1,4% | 1,1% | 1,3% | -2,2% | -0,3% | 2,1% | 1,9% | 1,9% | -0,7% | -0,4% | 0,2% | -1,2% | 2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,1% | 161,0% | 271,9% | 206,3% | 218,0% | 24,1% | 21,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,19% | |
| DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,36% | |
| BBDC4 | 3,68% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,39% | |
| EQTL3 | 3,32% | |
| CPLE3 | 3,30% | |
| VALE3 | 2,89% | |
| ELET3 | 2,81% | |
| RDOR3 | 2,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,94% | 8,05% | 6,96% |
| Índice Sharpe | 5,37 | 1,29 | 0,25 |
| Retorno | 6,39% | 24,99% | 49,47% |
| Max. Drawdown | -7,50% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 171 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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