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DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
45.682.384/0001-08
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | -0,9% | 0,5% | 3,8% | 2,9% | 1,6% | -2,1% | 2,0% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 198,5% | 54,4% | 362,3% | 255,2% | 147,8% | 370,0% | 121,3% | ||||||
| 2024 | -1,4% | 1,1% | 1,3% | -2,2% | -0,3% | 2,1% | 1,9% | 1,9% | -0,7% | -0,4% | 0,2% | -1,2% | 2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,1% | 161,0% | 271,9% | 206,3% | 218,0% | 24,1% | 21,5% | ||||||
| 2023 | 2,4% | -1,1% | 0,0% | 1,2% | 1,6% | 3,4% | 2,2% | -1,7% | -0,5% | -1,0% | 5,4% | 3,1% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 212,5% | 125,6% | 139,0% | 314,2% | 203,9% | 586,9% | 358,2% | 119,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,09% | |
| DAHLIA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,26% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 7,59% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,16% | |
| EQTL3 | 3,72% | |
| ELET3 | 3,15% | |
| SBSP3 | 3,05% | |
| GGPS3 | 2,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,55% | 6,64% | - |
| Índice Sharpe | 0,44 | -0,64 | - |
| Retorno | 10,30% | 8,20% | - |
| Max. Drawdown | -7,50% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 171 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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