Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 1,3% | 6,4% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | -0,9% | 0,5% | 3,8% | 2,9% | 1,6% | -2,1% | 4,6% | 2,8% | 1,5% | 3,5% | -0,6% | 21,2% | |
| 2024 | -1,4% | 1,1% | 1,3% | -2,2% | -0,3% | 2,1% | 1,9% | 1,9% | -0,7% | -0,4% | 0,2% | -1,2% | 2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,22% |
| 18,19% | |
| 6,36% | |
| BBDC4 | 3,68% |
| 3,39% | |
| EQTL3 | 3,32% |
| CPLE3 | 3,30% |
| VALE3 | 2,89% |
| ELET3 | 2,81% |
| RDOR3 | 2,51% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,39% |
| 12 meses | 24,99% |
| Últimos 3 anos | 49,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,94% |
| 12 meses | 8,05% |
| Últimos 3 anos | 6,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,29 |
| Últimos 3 anos | 0,25 |
| Max. Drawdown | -7,50% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 171 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,60% |
| Retorno 12 meses | 24,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.485.935,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 15,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,22% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,19% |
| 3º | DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,36% |
| 4º | BBDC4 - 3,68% |
| 5º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.682.384/0001-08 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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