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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 2,0% | 0,1% | 1,0% | -2,1% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | -0,9% | 0,5% | 3,8% | 2,9% | 1,6% | -2,1% | 4,6% | 2,8% | 1,5% | 3,5% | -0,6% | 21,2% | |
| 2024 | -1,4% | 1,1% | 1,3% | -2,2% | -0,3% | 2,1% | 1,9% | 1,9% | -0,7% | -0,4% | 0,2% | -1,2% | 2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,17% |
| 16,85% | |
| 9,78% | |
| 5,51% | |
| VALORES A RECEBER | 2,80% |
| BBDC4 | 2,44% |
| CPLE3 | 2,26% |
| PETR4 | 1,95% |
| CURY3 | 1,53% |
| EQTL3 | 1,52% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,94% |
| 12 meses | 19,28% |
| Últimos 3 anos | 45,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,29% |
| 12 meses | 8,37% |
| Últimos 3 anos | 7,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,57 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -7,50% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 171 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,41% |
| Retorno 12 meses | 19,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.081.750,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 14,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,17% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,85% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,78% |
| 4º | DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,51% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.682.384/0001-08 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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