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DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%-0,9%0,5%3,8%2,9%1,6%-2,1%4,6%2,8%1,5%3,5%-0,6%21,2%
2024
-1,4%1,1%1,3%-2,2%-0,3%2,1%1,9%1,9%-0,7%-0,4%0,2%-1,2%2,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,09%
10,40%
10,26%
7,59%
4,16%
EQTL33,72%
ELET33,15%
SBSP33,05%
GGPS32,86%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,32%
12 meses21,32%
Últimos 3 anos43,28%
Desvio Padrão
No ano7,76%
12 meses7,76%
Últimos 3 anos6,87%
Índice Sharpe
12 meses0,89
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-7,50%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)171
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,62%
Retorno 12 meses21,32%
Patrimônio líquidoR$ 37.754.749,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação14,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,81%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,09%
3ºDAHLIA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,40%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,26%
5ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 7,59%

Outras Informações

CNPJ45.682.384/0001-08
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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