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CARBON INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

18,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.682.124/0001-32
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%0,7%0,3%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%-3,3%5,2%0,6%9,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI178,8%73,7%34,9%168,2%63,6%26,3%21,6%95,3%403,8%110,7%78,7%
20240,6%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,2%-0,3%5,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI61,9%77,0%90,9%126,3%36,3%90,5%62,6%62,3%75,6%28,2%52,3%
20230,0%2,2%1,1%0,8%0,4%1,1%1,1%0,6%0,1%-0,3%1,8%1,3%10,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI3,2%243,3%89,5%91,0%34,2%98,3%99,0%51,5%10,9%192,9%157,3%81,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE98,84%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,14%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,14%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão28,07%26,31%15,49%
Índice Sharpe-0,11-0,18-0,24
Retorno9,78%9,21%30,49%
Max. Drawdown-4,89%
Data Max. Drawdown10/11/2022
Tempo de recuperação (dias)63

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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