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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 0,3% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | -3,3% | 5,2% | -3,1% | 5,1% | 11,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | -0,3% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,67% | |
| VALORES A RECEBER | 24,88% |
| 2,01% | |
| 0,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -25,30% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,33% |
| 12 meses | 6,34% |
| Últimos 3 anos | 25,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 40,01% |
| 12 meses | 37,83% |
| Últimos 3 anos | 21,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 6,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.063.844,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 808 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,67% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 24,88% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,01% |
| 4º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,74% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.682.124/0001-32 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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