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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 5,2% | 0,0% | -4,3% | 1,2% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 0,3% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | -2,8% | 0,6% | 5,2% | -3,1% | 5,1% | 11,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | -0,3% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 49,80% | |
| 47,73% | |
| 2,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,82% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | 0,00% |
| -0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,99% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,58% |
| 12 meses | 10,16% |
| Últimos 3 anos | 23,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 42,32% |
| 12 meses | 39,95% |
| Últimos 3 anos | 24,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -5,13% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% |
| Retorno 12 meses | 10,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.008.710,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 786 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 49,80% |
| 2º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 47,73% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,68% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,82% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.682.124/0001-32 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
