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CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

17,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.681.946/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,8%-0,8%-5,1%-0,6%7,0%0,5%3,1%7,9%15,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI264,3%615,1%46,6%243,8%1.425,4%179,0%
20241,8%5,7%3,5%-3,7%5,1%4,0%1,5%2,6%2,4%-0,2%6,1%-1,8%30,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI177,9%716,7%423,1%615,3%504,0%160,1%294,5%293,0%776,5%276,0%
20236,6%-1,7%4,1%2,1%1,2%7,2%3,8%-0,9%-4,4%-1,8%9,5%5,2%34,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI588,7%350,9%225,3%109,4%668,0%352,6%1.030,5%614,2%264,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,59%
CDB/ RDB17,75%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III1,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII1,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI1,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII1,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX1,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II1,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V1,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI1,79%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão38,27%30,95%22,06%
Índice Sharpe0,300,460,49
Retorno15,00%25,22%87,29%
Max. Drawdown-18,27%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de recuperação (dias)63

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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