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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | -0,2% | -4,2% | 11,4% | 9,7% | 12,2% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | -0,8% | -5,1% | -0,6% | 7,0% | 0,5% | 3,1% | 2,6% | 4,4% | 3,2% | 5,9% | 2,0% | 27,2% | |
| 2024 | 1,8% | 5,7% | 3,5% | -3,7% | 5,1% | 4,0% | 1,5% | 2,6% | 2,4% | -0,2% | 6,1% | -1,8% | 30,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 80,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,98% |
| VALORES A RECEBER | 4,37% |
| CDB/ RDB | 3,12% |
| 1,44% | |
| 1,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -8,77% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 18,34% |
| 12 meses | 40,60% |
| Últimos 3 anos | 121,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 58,75% |
| 12 meses | 53,59% |
| Últimos 3 anos | 33,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,64 |
| Últimos 3 anos | 0,60 |
| Max. Drawdown | -18,27% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,11% |
| Retorno 12 meses | 40,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.796.879,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,73% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,98% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 4,37% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,12% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.681.946/0001-07 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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