MenuCARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
2.012
Número de cotistas
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.681.795/0001-89
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,9% | -0,6% | 0,1% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 184,4% | 90,5% | 176,9% | 76,1% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | 0,7% | 1,2% | 2,9% | 0,9% | 2,5% | -0,6% | 1,7% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 240,1% | 71,0% | 128,4% | 277,1% | 82,3% | 231,1% | 142,5% | 89,1% | 104,7% | 152,8% | 15,2% | 121,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,6% | -0,4% | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,8% | 33,7% | 74,4% | 77,6% | 136,3% | 70,7% | 31,8% | 7,5% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 96,69% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,83% | 6,66% | 5,85% |
| Índice Sharpe | -0,91 | -0,06 | -0,36 |
| Retorno | 2,27% | 15,10% | 36,56% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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