MenuCARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6,86
Taxa de administração total
0,01%
Número de cotistas
1.673
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.681.795/0001-89
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,9% | -0,6% | 1,0% | 0,3% | 0,6% | -0,3% | 4,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 184,4% | 90,5% | 88,9% | 26,5% | 49,4% | 58,5% | |||||||
| 2025 | 2,5% | 0,7% | 1,2% | 2,9% | 0,9% | 2,5% | -0,6% | 1,7% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 240,1% | 71,0% | 128,4% | 277,1% | 82,3% | 231,1% | 142,5% | 89,1% | 104,7% | 152,8% | 15,2% | 121,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,6% | -0,4% | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,8% | 33,7% | 74,4% | 77,6% | 136,3% | 70,7% | 31,8% | 7,5% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 73,32% | |
| IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,81% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% | |
| DI1FUTF29 | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,33% | 6,30% | 6,00% |
| Índice Sharpe | -1,32 | -0,77 | -0,62 |
| Retorno | 3,68% | 10,64% | 32,54% |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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