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CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
778
Número de cotistas
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.681.795/0001-89
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,5%0,7%1,2%2,9%0,9%2,5%-0,6%1,9%12,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI240,1%71,0%128,4%277,1%82,3%231,1%350,8%153,0%
20240,7%0,3%0,6%-0,5%0,6%-0,4%1,2%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI68,8%33,7%74,4%77,6%136,3%70,7%31,8%7,5%9,3%
20231,2%0,8%2,4%1,1%2,2%2,3%0,9%0,6%0,1%0,3%2,6%1,5%17,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI105,1%88,7%203,3%118,9%198,7%209,9%84,8%56,8%11,4%31,4%281,4%171,0%132,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE99,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,89%6,18%5,76%
Índice Sharpe1,13-0,50-0,26
Retorno12,87%9,98%36,76%
Max. Drawdown-4,03%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)61

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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