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CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%0,7%1,2%2,9%0,9%2,5%-0,6%1,7%1,1%1,3%1,6%0,6%17,8%
2024
0,7%0,3%0,6%-0,5%0,6%-0,4%1,2%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,11%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,85%
12 meses17,85%
Últimos 3 anos39,46%
Desvio Padrão
No ano6,49%
12 meses6,49%
Últimos 3 anos5,76%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-4,03%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses17,85%
Patrimônio líquidoR$ 4.098.576,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.263
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - 99,11%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,12%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,12%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,12%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,12%

Outras Informações

CNPJ45.681.795/0001-89
GestorCARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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