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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,9% | -0,6% | 0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | 0,7% | 1,2% | 2,9% | 0,9% | 2,5% | -0,6% | 1,7% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 0,2% | 17,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,6% | -0,4% | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,69% | |
| 3,87% | |
| 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -3,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,27% |
| 12 meses | 15,10% |
| Últimos 3 anos | 36,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 6,66% |
| Últimos 3 anos | 5,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -4,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 15,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.380.304,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.012 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,69% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,87% |
| 3º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,05% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,43% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.681.795/0001-89 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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