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CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,6%2,8%
2025
2,5%0,7%1,2%2,9%0,9%2,5%-0,6%1,7%1,1%1,3%1,6%0,2%17,4%
2024
0,7%0,3%0,6%-0,5%0,6%-0,4%1,2%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,51%
4,54%
0,76%
VALORES A RECEBER0,26%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-3,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,41%
12 meses16,38%
Últimos 3 anos40,11%
Desvio Padrão
No ano4,54%
12 meses6,50%
Últimos 3 anos5,77%
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-4,03%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%
Retorno 12 meses16,38%
Patrimônio líquidoR$ 9.934.583,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.123
Cotação1,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,51%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,54%
3ºCARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,76%
4ºVALORES A RECEBER - 0,26%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ45.681.795/0001-89
GestorCARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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