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IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
99,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
45.656.825/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,8% | -0,2% | 3,5% | -1,0% | 1,6% | -1,0% | 2,6% | 1,2% | 7,8% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 25,5% | 76,3% | 330,3% | 145,5% | 219,6% | 97,4% | 74,7% | ||||||
| 2024 | -1,7% | 0,7% | 0,9% | -3,9% | 1,1% | -0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 3,0% | 1,7% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,5% | 104,7% | 131,5% | 59,5% | 65,2% | 45,8% | 23,5% | 384,2% | 189,6% | 29,9% | |||
| 2023 | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 1,9% | 1,0% | -0,8% | -1,6% | -0,9% | 3,1% | 4,4% | 9,1% | ||
| DI | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,9% | ||
| % DI | 146,6% | 123,7% | 176,4% | 94,7% | 336,7% | 516,8% | 91,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 110,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -10,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,27% | 4,70% | - |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,14 | - |
| Retorno | 7,64% | 13,07% | - |
| Max. Drawdown | -4,34% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 168 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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