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IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,8%-0,2%3,5%-1,0%1,6%-1,0%2,6%1,2%1,9%1,6%-0,6%10,9%
2024
-1,7%0,7%0,9%-3,9%1,1%-0,1%0,5%0,6%0,4%0,2%3,0%1,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
110,49%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-10,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,79%
12 meses10,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,34%
Data Max. Drawdown12/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)168
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses10,79%
Patrimônio líquidoR$ 101.671.838,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação124,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 110,49%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -10,50%
5º

Outras Informações

CNPJ45.656.825/0001-05
GestorIBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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