MenuVLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
31,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
VLGI ASSET LTDA.
CNPJ
45.645.190/0001-32
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 135,2% | 110,5% | 12,6% | 120,7% | 85,4% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 1,0% | 6,3% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 5,9% | |||||||
| % DI | 216,5% | 92,4% | 108,2% | 34,3% | 89,0% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 39,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,75% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 7,11% | |
| IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,64% | |
| ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,61% | |
| BTGH18 | 3,30% | |
| CPLD38 | 3,02% | |
| KLBNA2 | 2,61% | |
| RDORD9 | 2,40% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,91% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,77 | - | - |
| Retorno | 3,02% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 10/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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