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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 1,0% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 42,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,60% |
| 5,83% | |
| 5,61% | |
| 3,64% | |
| BTGH18 | 3,28% |
| CPLD38 | 3,01% |
| SBSPH0 | 2,76% |
| KLBNA2 | 2,59% |
| RDORD9 | 2,21% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,88% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,92% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 30.623.139,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 42,74% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,60% |
| 3º | IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 5,83% |
| 4º | ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,61% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 3,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.645.190/0001-32 |
| Gestor | VLGI ASSET LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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