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CREDIT OPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
1.037,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ
45.616.130/0001-91
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -99,7% | 586.201.603,4% | 1,3% | 0,6% | 1.979.918,1% | ||||||||
| DI | 16,9% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 20,3% | ||||||||
| % DI | 53.474.922.183,3% | 102,8% | 111,7% | 9.751.689,4% | |||||||||
| 2023 | 1,8% | 0,4% | -9,8% | -3,9% | 0,7% | -3,0% | -0,8% | -2,1% | -2,6% | -3,7% | -0,8% | -6,7% | -27,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,9% |
| % DI | 158,5% | 46,9% | 66,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2023
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EDANBANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 53,90% | |
| EDANBANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 53,90% | |
| EDANBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 46,08% | |
| EDANBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 46,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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