Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -99,7% | 586.201.603,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 2.093.077,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,90% | |
| 53,90% | |
| 46,08% | |
| 46,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Nov/2023 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.097.171.246,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EDANBANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 53,90% |
| 2º | EDANBANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 53,90% |
| 3º | EDANBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 46,08% |
| 4º | EDANBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 46,08% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.616.130/0001-91 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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