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MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
393,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
45.599.011/0001-78
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 104,2% | 107,4% | 112,9% | 103,7% | 94,7% | 100,0% | 104,5% | 95,2% | 103,2% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,7% | 125,0% | 132,3% | 110,4% | 114,0% | 119,2% | 119,4% | 115,0% | 115,8% | 101,6% | 107,8% | 79,6% | 114,5% |
| 2023 | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,4% | 23,7% | 61,0% | 92,6% | 111,1% | 112,9% | 120,4% | 136,0% | 117,2% | 112,6% | 125,0% | 107,3% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,67% | |
| AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 25,48% | |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 16,69% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 13,71% | |
| ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,26% | - |
| Índice Sharpe | 2,15 | 1,50 | - |
| Retorno | 8,63% | 13,06% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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