MenuMAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
158,83
Taxa de administração total
0,02%
Número de cotistas
1
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
45.599.011/0001-78
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 103,1% | 79,9% | 65,3% | 101,4% | 132,4% | 107,2% | 95,2% | 97,8% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,2% | 107,4% | 112,9% | 103,7% | 94,7% | 100,0% | 104,5% | 96,8% | 94,7% | 90,2% | 102,8% | 98,1% | 100,5% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,7% | 125,0% | 132,3% | 110,4% | 114,0% | 119,2% | 119,4% | 115,0% | 115,8% | 101,6% | 107,8% | 79,6% | 114,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,56% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 17,96% | |
| JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,71% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 12,57% | |
| ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10,12% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,06% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,32% | |
| VALORES A RECEBER | 8,73% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,27% | 0,25% |
| Índice Sharpe | -1,02 | -1,44 | 3,79 |
| Retorno | 6,81% | 14,35% | 47,52% |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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