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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,30% | |
| 20,03% | |
| 16,67% | |
| 11,14% | |
| 10,01% | |
| 8,37% | |
| 8,33% | |
| VALORES A RECEBER | 1,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 13,82% |
| Últimos 3 anos | 46,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,27% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | 0,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,85 |
| Últimos 3 anos | 3,51 |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 13,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 356.607.705,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 150,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,30% |
| 2º | AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,03% |
| 3º | ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,67% |
| 4º | SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 11,14% |
| 5º | JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.599.011/0001-78 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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