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FL BONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
71,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,56%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.598.691/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,2% | 1,7% | -0,3% | 1,2% | -0,5% | 1,4% | 1,2% | 4,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 18,0% | 177,1% | 104,3% | 109,4% | 216,3% | 57,7% | |||||||
| 2024 | -0,6% | 1,6% | 0,2% | -0,3% | 0,7% | 0,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | -1,7% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 203,9% | 19,4% | 79,4% | 33,4% | 143,3% | 146,2% | 183,9% | 137,9% | 53,6% | 55,6% | |||
| 2023 | -1,0% | -0,4% | 0,0% | 1,2% | 4,7% | 3,0% | 2,3% | 0,2% | -0,8% | -1,1% | 2,2% | 3,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 127,0% | 421,1% | 281,9% | 213,9% | 16,9% | 241,5% | 346,2% | 107,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENIAL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,06% | |
| PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 14,44% | |
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 13,03% | |
| GENIAL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 12,47% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA | 11,23% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 8,17% | |
| CCI | 3,79% | |
| GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO | 3,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,84% | |
| JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,37% | 4,77% | 5,90% |
| Índice Sharpe | -1,11 | -1,35 | -0,68 |
| Retorno | 4,85% | 6,16% | 27,23% |
| Max. Drawdown | -4,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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