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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,3% | -0,8% | 1,5% | 0,9% | 1,2% | 0,1% | 6,2% | ||||||
| 2025 | -0,1% | 0,2% | 1,7% | -0,3% | 1,2% | -0,5% | 1,4% | 1,9% | -0,3% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 9,2% | |
| 2024 | -0,6% | 1,6% | 0,2% | -0,3% | 0,7% | 0,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | -1,7% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,39% | |
| 13,66% | |
| 10,48% | |
| CCB | 7,39% |
| 5,18% | |
| 4,04% | |
| CCI | 3,76% |
| 3,75% | |
| 3,73% | |
| 3,71% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,16% |
| 12 meses | 13,40% |
| Últimos 3 anos | 29,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,68% |
| 12 meses | 2,92% |
| Últimos 3 anos | 4,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -4,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,56% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 13,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.087.258,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 23,39% |
| 2º | JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 13,66% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 10,48% |
| 4º | CCB - 7,39% |
| 5º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 5,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.598.691/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
