Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,2% | 1,7% | -0,3% | 1,2% | -0,5% | 1,4% | 1,9% | -0,3% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 9,1% | |
| 2024 | -0,6% | 1,6% | 0,2% | -0,3% | 0,7% | 0,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,4% | -1,7% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,06% | |
| 14,44% | |
| 13,03% | |
| 12,47% | |
| 11,23% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 8,17% |
| CCI | 3,79% |
| 3,26% | |
| 2,84% | |
| 2,38% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,08% |
| 12 meses | 9,08% |
| Últimos 3 anos | 31,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,68% |
| 12 meses | 4,68% |
| Últimos 3 anos | 5,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -4,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,56% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 9,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.046.003,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GENIAL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 20,06% |
| 2º | PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - 14,44% |
| 3º | GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 13,03% |
| 4º | GENIAL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 12,47% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA - 11,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.598.691/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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