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DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
405,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.553.189/0001-09
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 9,6% | |||
| % DI | 125,9% | 57,8% | 73,8% | 119,7% | 106,8% | 60,0% | 73,9% | 99,6% | 81,7% | 89,0% | |||
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,6% | 88,4% | 82,4% | 77,9% | 98,8% | 84,0% | 126,0% | 99,1% | 91,8% | 113,2% | 89,1% | 83,7% | 96,9% |
| 2023 | 1,7% | 0,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,7% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 155,4% | 13,8% | 70,5% | 128,4% | 100,7% | 159,1% | 105,4% | 68,7% | 70,6% | 41,6% | 174,6% | 148,5% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,31% | |
| DPGE | 17,89% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,65% | |
| SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,44% | |
| BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,51% | |
| SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,20% | |
| CDB/ RDB | 2,58% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,10% | 1,12% |
| Índice Sharpe | -1,39 | -1,27 | -0,50 |
| Retorno | 8,47% | 11,79% | 40,70% |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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