DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

437,27

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

04.553.189/0001-09

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,0%	0,7%	1,4%	0,4%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	122,1%	103,8%	54,3%	126,3%	62,2%								95,6%
2025	1,3%	0,6%	0,7%	1,3%	1,2%	0,7%	0,9%	1,2%	1,1%	0,7%	1,5%	1,0%	12,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	125,9%	57,8%	73,8%	119,7%	106,8%	60,0%	73,9%	99,6%	88,2%	56,2%	137,9%	83,0%	89,1%
2024	1,2%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	1,1%	0,9%	0,8%	1,1%	0,7%	0,7%	10,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	121,6%	88,4%	82,4%	77,9%	98,8%	84,0%	126,0%	99,1%	91,8%	113,2%	89,1%	83,7%	96,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	30,89%
DPGE	24,65%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	10,59%
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,69%
LETRA FINANCEIRA	3,31%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,20%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,90%
LEGACY CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,49%
LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1,49%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,21%	1,02%	1,07%
Índice Sharpe	-0,50	-1,83	-0,49
Retorno	5,06%	13,01%	41,93%

Max. Drawdown	-7,31%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	239

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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