MenuDAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
429,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.553.189/0001-09
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 122,1% | 103,8% | 54,3% | 128,4% | 93,8% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,9% | 57,8% | 73,8% | 119,7% | 106,8% | 60,0% | 73,9% | 99,6% | 88,2% | 56,2% | 137,9% | 83,0% | 89,1% |
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,6% | 88,4% | 82,4% | 77,9% | 98,8% | 84,0% | 126,0% | 99,1% | 91,8% | 113,2% | 89,1% | 83,7% | 96,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,83% | |
| DPGE | 24,70% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,10% | |
| BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,30% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,21% | |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 1,91% | |
| LEGACY CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,23% | 0,99% | 1,06% |
| Índice Sharpe | -0,71 | -1,39 | -0,48 |
| Retorno | 3,33% | 13,33% | 41,65% |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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