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DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,6%2,1%
2025
1,3%0,6%0,7%1,3%1,2%0,7%0,9%1,2%1,1%0,7%1,5%1,0%12,7%
2024
1,2%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%1,1%0,9%0,8%1,1%0,7%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
DPGE24,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,48%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR13,16%
8,11%
3,68%
LETRA FINANCEIRA3,30%
2,33%
1,92%
1,55%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,04%
12 meses13,09%
Últimos 3 anos41,55%
Desvio Padrão
No ano0,88%
12 meses0,91%
Últimos 3 anos1,05%
Índice Sharpe
12 meses-1,59
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-7,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)239
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses13,09%
Patrimônio líquidoR$ 423.357.536,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação17,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDPGE - 24,72%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,66%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,48%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,16%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,11%

Outras Informações

CNPJ04.553.189/0001-09
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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