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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,0% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 12,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 29,31% | |
| DPGE | 24,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,70% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,14% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,31% |
| 1,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,53% |
| 1,52% | |
| 1,38% | |
| CDB/ RDB | 1,20% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,76% |
| 12 meses | 13,57% |
| Últimos 3 anos | 41,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,18% |
| 12 meses | 1,04% |
| Últimos 3 anos | 1,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 239 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 13,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 439.905.623,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 17,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,31% |
| 2º | DPGE - 24,23% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,70% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 11,14% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 3,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.553.189/0001-09 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
