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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 0,4% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 12,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,89% | |
| DPGE | 24,65% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,59% |
| 3,69% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,31% |
| 2,20% | |
| 1,90% | |
| 1,49% | |
| 1,49% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 13,01% |
| Últimos 3 anos | 41,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,21% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | 1,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,83 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 239 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,66% |
| Retorno 12 meses | 13,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 437.272.655,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 17,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,89% |
| 2º | DPGE - 24,65% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 12,16% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,59% |
| 5º | BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.553.189/0001-09 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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