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DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%0,6%0,7%1,3%1,2%0,7%0,9%1,2%1,1%0,7%1,5%1,0%12,7%
2024
1,2%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%1,1%0,9%0,8%1,1%0,7%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
30,31%
DPGE17,89%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR10,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,65%
4,44%
3,51%
3,49%
LETRA FINANCEIRA3,20%
CDB/ RDB2,58%
2,40%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses12,61%
Últimos 3 anos40,73%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,00%
Últimos 3 anos1,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-7,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)239
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses12,61%
Patrimônio líquidoR$ 415.180.111,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação16,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,31%
2ºDPGE - 17,89%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,13%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,65%
5ºSAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 4,44%

Outras Informações

CNPJ04.553.189/0001-09
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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