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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
76,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
511
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.512.169/0001-69
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | -1,0% | 1,7% | 1,9% | -0,5% | 1,3% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 89,3% | 51,4% | 256,6% | 211,4% | 148,2% | 150,7% | 143,3% | 159,2% | 231,0% | 109,3% | |||
| 2024 | 0,3% | 2,5% | 0,2% | -2,3% | 1,3% | -0,8% | 2,4% | 0,8% | -0,6% | -0,8% | -0,6% | -2,8% | -0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,7% | 315,4% | 22,7% | 151,3% | 267,2% | 94,6% | |||||||
| 2023 | -0,5% | 0,0% | 2,3% | 1,6% | 4,1% | 3,4% | 1,5% | 0,0% | -1,5% | -0,6% | 2,7% | 2,6% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 199,1% | 175,1% | 367,3% | 321,3% | 138,6% | 2,9% | 289,3% | 310,8% | 128,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,73% | |
| VALORES A RECEBER | 2,30% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,73% | 5,87% | 5,25% |
| Índice Sharpe | 0,28 | -0,80 | -0,52 |
| Retorno | 13,52% | 9,42% | 33,21% |
| Max. Drawdown | -7,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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