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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV

63,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
473
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.512.169/0001-69
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,5%2,5%2,2%1,8%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI89,3%51,4%256,6%211,4%199,6%162,0%
20240,3%2,5%0,2%-2,3%1,3%-0,8%2,4%0,8%-0,6%-0,8%-0,6%-2,8%-0,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI30,7%315,4%22,7%151,3%267,2%94,6%
2023-0,5%0,0%2,3%1,6%4,1%3,4%1,5%0,0%-1,5%-0,6%2,7%2,6%16,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI199,1%175,1%367,3%321,3%138,6%2,9%289,3%310,8%128,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA99,73%
VALORES A RECEBER2,30%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,34%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-2,37%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,61%6,33%-
Índice Sharpe1,58-1,02-
Retorno8,16%5,61%-
Max. Drawdown-7,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)141

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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