ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
72,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
566
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.512.169/0001-69
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | -1,0% | 1,7% | 1,9% | -0,5% | 1,8% | -0,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 51,4% | 256,6% | 211,4% | 148,2% | 150,7% | 143,3% | 159,2% | 175,5% | 98,6% | |||
| 2024 | 0,3% | 2,5% | 0,2% | -2,3% | 1,3% | -0,8% | 2,4% | 0,8% | -0,6% | -0,8% | -0,6% | -2,8% | -0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,7% | 315,4% | 22,7% | 151,3% | 267,2% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,73% | |
| VALORES A RECEBER | 2,30% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,84% | 4,84% | 5,17% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -0,18 | -0,58 |
| Retorno | 14,08% | 14,08% | 32,55% |
| Max. Drawdown | -7,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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