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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,5%2,5%2,2%1,7%1,7%-1,0%1,7%1,9%-0,5%1,8%-0,1%14,1%
2024
0,3%2,5%0,2%-2,3%1,3%-0,8%2,4%0,8%-0,6%-0,8%-0,6%-2,8%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,73%
VALORES A RECEBER2,30%
0,34%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-2,37%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,08%
12 meses14,08%
Últimos 3 anos32,55%
Desvio Padrão
No ano4,84%
12 meses4,84%
Últimos 3 anos5,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-7,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 72.776.059,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas566
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,73%
2ºVALORES A RECEBER - 2,30%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,34%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -2,37%

Outras Informações

CNPJ45.512.169/0001-69
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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