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UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA
316,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.511.290/0001-76
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,5% | 100,5% | 103,2% | 94,1% | 102,7% | 103,2% | 105,1% | 101,1% | 100,1% | ||||
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,9% | 107,1% | 113,4% | 98,7% | 102,6% | 112,5% | 145,6% | 71,8% | 115,8% | 102,6% | 98,7% | 67,4% | 105,6% |
| 2023 | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 6,7% | |||||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,2% | |||||
| % DI | 101,3% | 118,2% | 111,0% | 112,1% | 101,6% | 106,9% | 104,8% | 109,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 54,98% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 19,39% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 10,00% | |
| ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 9,99% | |
| NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 4,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,36% | - |
| Índice Sharpe | 0,02 | -0,97 | - |
| Retorno | 8,38% | 12,53% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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