UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA

433,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

45.511.290/0001-76

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,8%	0,9%	1,0%	0,8%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,5%	85,2%	76,0%	94,7%	109,9%								91,8%
2025	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	90,5%	100,5%	103,2%	94,1%	102,7%	103,2%	105,1%	100,3%	107,4%	94,1%	102,8%	94,5%	99,9%
2024	1,3%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	1,3%	0,6%	1,0%	1,0%	0,8%	0,6%	11,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	124,9%	107,1%	113,4%	98,7%	102,6%	112,5%	145,6%	71,8%	115,8%	102,6%	98,7%	67,4%	105,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA	44,60%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	24,74%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,14%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA	9,38%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	2,23%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,25%	0,23%	-
Índice Sharpe	-5,10	-1,67	-
Retorno	4,83%	14,41%	-

Max. Drawdown	-0,14%
Data Max. Drawdown	09/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.