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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,60% | |
| 24,74% | |
| 19,14% | |
| 9,38% | |
| 2,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,89% |
| 12 meses | 14,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 433.425.440,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA - 44,60% |
| 2º | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 24,74% |
| 3º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,14% |
| 4º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 9,38% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.511.290/0001-76 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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