Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,98% | |
| 19,39% | |
| 10,00% | |
| 9,99% | |
| 4,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,74% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,24% |
| 12 meses | 14,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 402.625.729,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 54,98% |
| 2º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO - 19,39% |
| 3º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA - 10,00% |
| 4º | ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 9,99% |
| 5º | NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 4,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.511.290/0001-76 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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