ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
590,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,73%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.444.101/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 110,3% | 76,2% | 98,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,6% | 123,0% | 112,5% | 86,1% | 119,0% | 118,6% | 110,0% | 106,1% | 118,2% | 91,2% | 102,9% | 106,2% | 108,7% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,4% | 125,8% | 126,0% | 116,0% | 93,6% | 115,3% | 122,6% | 108,5% | 113,0% | 99,8% | 99,1% | 40,5% | 107,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 22,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,27% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,28% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,62% | |
| CDB/ RDB | 2,86% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,41% | |
| AEGE17 | 1,60% | |
| AEGE16 | 1,50% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,45% | |
| NTSD36 | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,37% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -0,91 | 2,65 | 2,93 |
| Retorno | 1,80% | 15,46% | 47,48% |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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