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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

408,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,73%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.444.101/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,2%1,1%0,9%1,4%1,3%1,4%0,6%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,6%123,0%112,5%86,1%119,0%118,6%110,0%102,2%110,5%
20241,3%1,0%1,1%1,0%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,4%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI128,4%125,8%126,0%116,0%93,6%115,3%122,6%108,5%113,0%99,8%99,1%40,5%107,8%
20230,5%0,5%1,0%0,8%1,3%1,0%1,4%1,5%1,2%1,2%1,0%0,9%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI44,9%57,7%81,4%89,4%114,8%97,2%126,9%134,6%124,6%119,3%111,0%106,1%100,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,73%
LETRA FINANCEIRA11,74%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,19%
CDB/ RDB1,90%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA1,88%
VIXL181,25%
CLII121,19%
ELDC141,17%
CGBP131,12%
TBSP111,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,33%0,44%-
Índice Sharpe4,581,12-
Retorno9,24%13,19%-
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)11

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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