Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,73% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,27% |
| 5,28% | |
| 4,62% | |
| CDB/ RDB | 2,86% |
| 2,41% | |
| AEGE17 | 1,60% |
| AEGE16 | 1,50% |
| 1,45% | |
| NTSD36 | 1,29% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 15,46% |
| Últimos 3 anos | 47,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,65 |
| Últimos 3 anos | 2,93 |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,73% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,73% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 15,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 590.366.053,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,66% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,27% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,28% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,62% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.444.101/0001-90 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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