ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
233,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
35
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.444.067/0001-53
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 118,7% | 75,9% | 104,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,5% | 127,9% | 118,0% | 81,1% | 120,7% | 121,3% | 112,2% | 107,7% | 119,8% | 91,8% | 108,4% | 98,7% | 109,7% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,7% | 128,3% | 124,5% | 113,1% | 100,4% | 118,5% | 144,4% | 102,5% | 122,7% | 101,8% | 100,6% | 29,2% | 110,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 21,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,49% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,61% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,38% | |
| CDB/ RDB | 2,64% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,46% | |
| AEGE16 | 1,79% | |
| AEGE17 | 1,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,45% | |
| DASAA6 | 1,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,38% | 0,43% |
| Índice Sharpe | 1,87 | 3,30 | 3,43 |
| Retorno | 1,86% | 15,72% | 48,88% |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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