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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

226,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
35
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.444.067/0001-53
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,3%1,1%0,9%1,4%1,3%1,4%1,3%0,6%10,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,5%9,6%
% DI104,5%127,9%118,0%81,1%120,7%121,3%112,2%107,7%115,3%112,3%
20241,4%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%1,3%0,9%1,0%0,9%0,8%0,3%12,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI136,7%128,3%124,5%113,1%100,4%118,5%144,4%102,5%122,7%101,8%100,6%29,2%110,9%
2023-0,9%0,4%1,0%0,9%1,4%1,1%1,4%1,5%1,2%1,1%1,1%1,0%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI47,0%81,7%98,9%121,8%104,0%129,7%133,3%127,6%115,1%118,7%116,9%90,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,12%
LETRA FINANCEIRA16,93%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,59%
CDB/ RDB2,49%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA2,42%
TBSP111,67%
BTEL121,60%
ELDC141,60%
CLII121,60%
CGBP131,53%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,38%0,53%0,82%
Índice Sharpe4,631,151,04
Retorno10,74%13,68%46,04%
Max. Drawdown-1,87%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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