Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,5% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,7% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 21,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,49% |
| 6,61% | |
| 5,38% | |
| CDB/ RDB | 2,64% |
| 2,46% | |
| AEGE16 | 1,79% |
| AEGE17 | 1,53% |
| 1,45% | |
| DASAA6 | 1,07% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,91% |
| 12 meses | 15,72% |
| Últimos 3 anos | 48,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,38% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,21 |
| Últimos 3 anos | 3,42 |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 15,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 233.136.047,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 35 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 21,21% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,49% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,61% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,38% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.444.067/0001-53 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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