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CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
176,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
229
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
45.443.651/0001-94
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | -0,2% | -2,0% | 1,4% | 2,5% | 1,5% | 2,9% | 0,4% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 85,1% | 128,4% | 223,5% | 134,0% | 228,4% | 78,8% | 89,9% | ||||||
| 2024 | -2,3% | 1,3% | -0,6% | -1,7% | -3,2% | 1,2% | 1,5% | -1,5% | 0,6% | 2,1% | 2,0% | 0,6% | -0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,6% | 157,1% | 160,7% | 74,6% | 229,4% | 246,6% | 70,5% | ||||||
| 2023 | 1,6% | 0,3% | 0,4% | 1,4% | 2,1% | 4,8% | 4,4% | -2,2% | 0,7% | -1,7% | 8,4% | 3,2% | 25,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 140,8% | 36,0% | 34,9% | 152,1% | 189,1% | 443,8% | 407,3% | 68,1% | 918,7% | 379,7% | 195,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 78,74% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 21,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,33% | 6,37% | 7,56% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,23 | -0,16 |
| Retorno | 7,51% | 11,20% | 40,90% |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 203 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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