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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -2,0% | -0,4% | 0,4% | -2,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,2% | -2,0% | 1,4% | 2,5% | 1,5% | 2,9% | 1,0% | 1,6% | 2,0% | 0,3% | 2,0% | 14,7% | |
| 2024 | -2,3% | 1,3% | -0,6% | -1,7% | -3,2% | 1,2% | 1,5% | -1,5% | 0,6% | 2,1% | 2,0% | 0,6% | -0,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,74% | |
| 20,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,49% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 36,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 5,28% |
| Últimos 3 anos | 7,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 203 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,80% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 182.919.184,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 229 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 79,74% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,33% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.443.651/0001-94 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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