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CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%-0,2%-2,0%1,4%2,5%1,5%2,9%1,0%1,6%2,0%0,3%2,0%14,7%
2024
-2,3%1,3%-0,6%-1,7%-3,2%1,2%1,5%-1,5%0,6%2,1%2,0%0,6%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
78,74%
21,33%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,63%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos43,41%
Desvio Padrão
No ano5,33%
12 meses5,33%
Últimos 3 anos7,22%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-9,48%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)203
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,03%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 187.512.498,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas229
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 78,74%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 21,33%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ45.443.651/0001-94
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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