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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -2,0% | -0,4% | 3,2% | 3,6% | -1,9% | 1,4% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 0,9% | -0,2% | -2,0% | 1,4% | 2,5% | 1,5% | 2,9% | 1,0% | 1,6% | 2,0% | 0,3% | 2,0% | 14,7% | |
| 2024 | -2,3% | 1,3% | -0,6% | -1,7% | -3,2% | 1,2% | 1,5% | -1,5% | 0,6% | 2,1% | 2,0% | 0,6% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 80,07% | |
| 20,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,24% |
| 12 meses | 13,56% |
| Últimos 3 anos | 32,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,18% |
| 12 meses | 5,57% |
| Últimos 3 anos | 7,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 203 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 13,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 193.586.105,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 229 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 80,07% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,00% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.443.651/0001-94 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
