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GUARDIAN ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
62,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GUARDIAN GESTORA LTDA.
CNPJ
45.386.487/0001-20
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,8% | 111,4% | 103,3% | 105,1% | 106,5% | 111,0% | 101,8% | 104,6% | 101,9% | 100,8% | 93,2% | 105,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,9% | 111,6% | 116,6% | 101,7% | 103,9% | 107,2% | 107,9% | 102,5% | 106,6% | 103,1% | 103,0% | 104,5% | 107,0% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,0% | 110,4% | 104,4% | 103,5% | 118,9% | 106,3% | 113,6% | 110,9% | 108,8% | 120,1% | 106,1% | 108,3% | 110,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,22% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 13,14% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 7,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,81% | |
| RNDN19 | 3,13% | |
| EUFA17 | 2,83% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,38% | |
| CPLD28 | 2,36% | |
| CMGD19 | 2,30% | |
| ELDC14 | 2,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,40% | 0,47% |
| Índice Sharpe | 2,98 | 1,82 | 2,15 |
| Retorno | 13,05% | 14,60% | 46,96% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 01/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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