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GUARDIAN ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
13,22%
13,14%
7,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,81%
RNDN193,13%
EUFA172,83%
2,38%
CPLD282,36%
CMGD192,30%
ELDC142,28%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,01%
12 meses15,01%
Últimos 3 anos46,92%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,47%
Índice Sharpe
12 meses3,08
Últimos 3 anos2,07
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown01/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses15,01%
Patrimônio líquidoR$ 81.204.122,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,22%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 13,14%
3ºICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO - 7,11%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,81%
5ºRNDN19 - 3,13%

Outras Informações

CNPJ45.386.487/0001-20
GestorGUARDIAN GESTORA LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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