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SANTANDER PREV NTN-B 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
75,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.384.045/0001-45
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 6,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 144,8% | 60,9% | 18,8% | 125,0% | 65,6% | 33,4% | 67,5% | 83,5% | 73,9% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,3% | 0,8% | -0,5% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,4% | 41,6% | 101,6% | 119,0% | 20,8% | 72,3% | 63,5% | 54,0% | 90,4% | 45,9% | 0,6% | 50,3% | |
| 2023 | -0,2% | 1,7% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | -0,3% | -0,7% | 2,3% | 1,4% | 11,1% |
| DI | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% |
| % DI | 183,1% | 157,9% | 131,4% | 95,7% | 87,7% | 83,0% | 56,0% | 246,3% | 164,7% | 89,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,35% | 1,90% | - |
| Índice Sharpe | -2,78 | -2,81 | - |
| Retorno | 6,16% | 7,76% | - |
| Max. Drawdown | -1,60% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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