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SANTANDER PREV NTN-B 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,6%0,2%1,3%0,7%0,4%0,9%1,0%1,0%0,9%0,7%0,9%10,7%
2024
0,7%0,3%0,8%-0,5%1,0%0,2%0,7%0,6%0,5%0,8%0,4%0,0%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,62%
12 meses10,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,60%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses10,62%
Patrimônio líquidoR$ 75.264.385,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,04%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ45.384.045/0001-45
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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