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DO ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
3,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
126
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.343.283/0001-02
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | -1,8% | 0,3% | 5,2% | 3,6% | 1,7% | -4,0% | 6,7% | 3,5% | 1,1% | 3,8% | 24,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 203,6% | 28,6% | 495,0% | 320,7% | 154,9% | 578,3% | 288,9% | 88,7% | 681,3% | 195,5% | |||
| 2024 | -2,4% | 1,4% | 1,7% | -3,8% | -0,9% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -1,8% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 180,3% | 208,9% | 356,4% | 233,5% | 220,2% | ||||||||
| 2023 | 2,2% | -2,3% | -1,1% | 2,1% | 1,9% | 5,8% | 3,0% | -2,7% | -1,3% | -1,7% | 7,3% | 4,4% | 18,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 192,1% | 230,6% | 165,5% | 540,1% | 279,4% | 793,3% | 510,9% | 140,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,77% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,74% | 10,63% | - |
| Índice Sharpe | 1,37 | 0,75 | - |
| Retorno | 25,02% | 21,17% | - |
| Max. Drawdown | -7,07% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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