DO ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
3,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
122
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.343.283/0001-02
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | -1,8% | 0,3% | 5,2% | 3,6% | 1,7% | -4,0% | 6,7% | 3,5% | 1,1% | 4,6% | -2,5% | 22,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 203,6% | 28,6% | 495,0% | 320,7% | 154,9% | 578,3% | 288,9% | 88,7% | 438,9% | 155,0% | |||
| 2024 | -2,4% | 1,4% | 1,7% | -3,8% | -0,9% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -1,8% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 180,3% | 208,9% | 356,4% | 233,5% | 220,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,77% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,57% | 11,57% | 10,19% |
| Índice Sharpe | 0,68 | 0,67 | -0,06 |
| Retorno | 22,88% | 22,88% | 41,24% |
| Max. Drawdown | -7,07% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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