DO ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

3,79

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,50%

Taxa de administração total

115

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

45.343.283/0001-02

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,8%	1,0%	-0,6%	1,1%	-3,5%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	555,7%	100,7%		103,7%									85,5%
2025	2,1%	-1,8%	0,3%	5,2%	3,6%	1,7%	-4,0%	6,7%	3,5%	1,1%	4,6%	-2,5%	22,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	203,6%		28,6%	495,0%	320,7%	154,9%		578,3%	288,9%	88,7%	438,9%		155,0%
2024	-2,4%	1,4%	1,7%	-3,8%	-0,9%	2,8%	2,1%	1,9%	-1,3%	-1,3%	-0,5%	-1,8%	-2,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		180,3%	208,9%			356,4%	233,5%	220,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	98,83%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	0,91%
VALORES A RECEBER	0,39%
DISPONIBILIDADES	0,12%
VALORES A PAGAR	-0,26%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	12,05%	11,99%	10,38%
Índice Sharpe	-0,26	0,14	-0,05
Retorno	4,22%	17,64%	43,03%

Max. Drawdown	-7,18%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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