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DO ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,8%1,3%8,2%
2025
2,1%-1,8%0,3%5,2%3,6%1,7%-4,0%6,7%3,5%1,1%4,6%-2,5%22,2%
2024
-2,4%1,4%1,7%-3,8%-0,9%2,8%2,1%1,9%-1,3%-1,3%-0,5%-1,8%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,62%
0,83%
VALORES A RECEBER0,66%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,78%
12 meses28,43%
Últimos 3 anos50,88%
Desvio Padrão
No ano11,31%
12 meses11,84%
Últimos 3 anos10,20%
Índice Sharpe
12 meses1,03
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-7,07%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,88%
Retorno 12 meses28,43%
Patrimônio líquidoR$ 4.067.953,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas123
Cotação15,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,62%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,83%
3ºVALORES A RECEBER - 0,66%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ45.343.283/0001-02
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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