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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 1,0% | -0,6% | 1,1% | -3,5% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | -1,8% | 0,3% | 5,2% | 3,6% | 1,7% | -4,0% | 6,7% | 3,5% | 1,1% | 4,6% | -2,5% | 22,2% | |
| 2024 | -2,4% | 1,4% | 1,7% | -3,8% | -0,9% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -1,8% | -2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,83% | |
| 0,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,39% |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,22% |
| 12 meses | 17,64% |
| Últimos 3 anos | 43,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,05% |
| 12 meses | 11,99% |
| Últimos 3 anos | 10,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,31% |
| Retorno 12 meses | 17,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.786.240,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 115 |
| Cotação | 14,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,83% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,39% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,12% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.343.283/0001-02 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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