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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 1,0% | -0,6% | 1,1% | -4,8% | 0,3% | 0,2% | 3,7% | ||||||
| 2025 | 2,1% | -1,8% | 0,3% | 5,2% | 3,6% | 1,7% | -4,0% | 6,7% | 3,5% | 1,1% | 4,6% | -2,5% | 22,2% | |
| 2024 | -2,4% | 1,4% | 1,7% | -3,8% | -0,9% | 2,8% | 2,1% | 1,9% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -1,8% | -2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,17% | |
| 0,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 33,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,04% |
| 12 meses | 11,74% |
| Últimos 3 anos | 10,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -9,55% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.696.220,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 111 |
| Cotação | 14,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,17% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,69% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,12% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.343.283/0001-02 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
