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DO ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%-1,8%0,3%5,2%3,6%1,7%-4,0%6,7%3,5%1,1%4,6%-2,5%22,2%
2024
-2,4%1,4%1,7%-3,8%-0,9%2,8%2,1%1,9%-1,3%-1,3%-0,5%-1,8%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,57%
VALORES A RECEBER0,77%
0,44%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A PAGAR-0,85%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,32%
12 meses23,32%
Últimos 3 anos41,75%
Desvio Padrão
No ano11,55%
12 meses11,55%
Últimos 3 anos10,18%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-7,07%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,17%
Retorno 12 meses23,32%
Patrimônio líquidoR$ 3.611.231,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas123
Cotação13,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,57%
2ºVALORES A RECEBER - 0,77%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,44%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -0,85%

Outras Informações

CNPJ45.343.283/0001-02
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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