ACESSO ASA HEDGE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
8,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.339.261/0001-79
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 160,7% | 113,2% | 145,0% | ||||||||||
| 2025 | 4,5% | 1,8% | -3,6% | -1,6% | 0,1% | -0,1% | -0,2% | 1,6% | 1,1% | 2,8% | 1,2% | -0,2% | 7,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 426,0% | 178,2% | 12,6% | 139,7% | 90,2% | 219,7% | 117,2% | 53,1% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,3% | 1,1% | -3,4% | 0,4% | -1,0% | 0,7% | -0,1% | 1,0% | -2,4% | 0,0% | 1,5% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,1% | 127,3% | 46,9% | 74,4% | 118,5% | 168,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA HEDGE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 98,42% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,99% | 4,82% | 5,48% |
| Índice Sharpe | 1,31 | -1,95 | -1,73 |
| Retorno | 2,63% | 5,56% | 9,81% |
| Max. Drawdown | -7,38% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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