Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | 4,5% | 1,8% | -3,6% | -1,6% | 0,1% | -0,1% | -0,2% | 1,6% | 1,1% | 2,8% | 1,2% | -0,2% | 7,6% | |
| 2024 | -0,2% | 0,3% | 1,1% | -3,4% | 0,4% | -1,0% | 0,7% | -0,1% | 1,0% | -2,4% | 0,0% | 1,5% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,42% | |
| 0,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 5,56% |
| Últimos 3 anos | 9,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,99% |
| 12 meses | 4,82% |
| Últimos 3 anos | 5,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,95 |
| Últimos 3 anos | -1,73 |
| Max. Drawdown | -7,38% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,80% |
| Retorno 12 meses | 5,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.078.473,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 11,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA HEDGE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 98,42% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,84% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,74% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.339.261/0001-79 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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