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ACESSO ASA HEDGE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,5%1,8%-3,6%-1,6%0,1%-0,1%-0,2%1,6%1,1%2,8%1,2%-0,2%7,6%
2024
-0,2%0,3%1,1%-3,4%0,4%-1,0%0,7%-0,1%1,0%-2,4%0,0%1,5%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,33%
VALORES A RECEBER0,40%
0,30%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,37%
12 meses7,37%
Últimos 3 anos5,22%
Desvio Padrão
No ano6,05%
12 meses6,05%
Últimos 3 anos5,44%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-2,01
Max. Drawdown-7,38%
Data Max. Drawdown12/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%
Retorno 12 meses7,37%
Patrimônio líquidoR$ 7.973.773,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação10,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,33%
2ºVALORES A RECEBER - 0,40%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,30%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ45.339.261/0001-79
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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