MenuSAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
252,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.338.804/0001-33
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 110,7% | 100,3% | 58,3% | 121,2% | 90,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,0% | 97,7% | 103,0% | 101,8% | 96,5% | 108,2% | 88,9% | 107,0% | 96,0% | 101,8% | 113,5% | 85,0% | 99,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,8% | 97,8% | 98,7% | 74,1% | 110,4% | 78,3% | 104,5% | 103,3% | 90,1% | 91,0% | 87,7% | 87,5% | 92,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,34% | |
| SBSPD7 | 0,27% | |
| BSA3A0 | 0,17% | |
| PFOR16 | 0,15% | |
| TOTS16 | 0,14% | |
| ELTN19 | 0,13% | |
| PALFA6 | 0,08% | |
| CGOSA1 | 0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,27% | 0,74% | 0,57% |
| Índice Sharpe | -1,24 | -0,71 | -0,39 |
| Retorno | 3,17% | 14,19% | 42,66% |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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