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SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
228,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.338.804/0001-33
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 103,0% | 97,7% | 103,0% | 101,8% | 96,5% | 108,2% | 88,9% | 107,0% | 96,0% | 101,8% | 116,5% | 101,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,8% | 97,8% | 98,7% | 74,1% | 110,4% | 78,3% | 104,5% | 103,3% | 90,1% | 91,0% | 87,7% | 87,5% | 92,9% |
| 2023 | 0,4% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,0% | 85,3% | 116,0% | 103,6% | 116,3% | 118,3% | 107,1% | 101,6% | 93,0% | 70,4% | 137,1% | 111,5% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 35,07% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,44% | |
| LORTA8 | 0,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,70% | |
| CELP16 | 0,42% | |
| AMERF2 | 0,02% | |
| AMER3 | 0,02% | |
| DASAA5 | 0,01% | |
| AMER11 | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,31% | 0,51% |
| Índice Sharpe | 0,45 | -0,48 | -0,32 |
| Retorno | 12,50% | 13,75% | 42,57% |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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