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SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,0%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,6%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,44%
20,52%
LETRA FINANCEIRA1,94%
SBSPD70,27%
BSA3A00,17%
PFOR160,15%
ELTN190,14%
DEBÊNTURE SIMPLES0,14%
PALFA60,08%
CGOSA10,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,91%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos43,51%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-0,42%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 246.104.713,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,44%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,52%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,94%
4ºSBSPD7 - 0,27%
5ºBSA3A0 - 0,17%

Outras Informações

CNPJ45.338.804/0001-33
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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