Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,0%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,6%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,46%
35,07%
LETRA FINANCEIRA8,44%
LORTA80,87%
0,70%
CELP160,42%
AMERF20,02%
AMER30,02%
DASAA50,01%
AMER110,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,30%
12 meses14,30%
Últimos 3 anos42,13%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-0,42%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,30%
Patrimônio líquidoR$ 241.484.252,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,46%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 35,07%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,44%
4ºLORTA8 - 0,87%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,70%

Outras Informações

CNPJ45.338.804/0001-33
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.