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SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,0%0,7%1,1%0,6%4,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,0%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,6%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,17%
4,99%
LETRA FINANCEIRA3,30%
SBSPD70,27%
BSA3A00,16%
PFOR160,15%
TOTS160,14%
ELTN190,13%
0,09%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,81%
12 meses14,14%
Últimos 3 anos42,66%
Desvio Padrão
No ano1,27%
12 meses0,86%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-0,42%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses14,14%
Patrimônio líquidoR$ 254.731.049,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,39%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,17%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,99%
4ºLETRA FINANCEIRA - 3,30%
5ºSBSPD7 - 0,27%

Outras Informações

CNPJ45.338.804/0001-33
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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