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VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

149,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
45.295.157/0001-20
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,4%1,2%1,4%1,0%6,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI121,4%141,8%129,6%130,4%113,4%128,2%
20241,4%1,2%1,1%1,1%1,0%0,9%1,4%1,1%1,1%1,0%1,1%0,6%13,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI135,2%149,6%132,8%120,8%122,2%119,5%150,5%126,5%135,2%109,7%137,3%68,1%126,9%
20231,2%1,1%1,6%1,1%1,4%1,4%1,4%1,5%1,2%1,0%1,3%1,0%16,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,7%121,1%137,0%123,6%126,5%126,2%128,6%133,4%125,9%104,1%138,9%118,9%125,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA6,91%
VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP6,91%
VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP6,54%
VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA6,54%
MRER114,66%
CDB/ RDB4,64%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO3,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA3,77%
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA3,39%
AGAU133,32%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,89%0,71%0,80%
Índice Sharpe4,474,284,43
Retorno6,44%14,73%55,63%
Max. Drawdown-0,77%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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