Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | -0,7% | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 2,3% | 1,6% | 1,2% | 0,8% | 1,7% | 2,1% | 18,6% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| ELFA12 | 5,10% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 5,09% |
| PLII11 | 4,18% |
| 4,11% | |
| 4,01% | |
| 3,88% | |
| 3,09% | |
| AALR13 | 2,57% |
| SIMH16 | 2,51% |
| 2,44% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,02% |
| 12 meses | 17,33% |
| Últimos 3 anos | 55,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,88% |
| 12 meses | 2,56% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,10 |
| Últimos 3 anos | 2,11 |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,45% |
| Retorno 12 meses | 17,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 162.989.783,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELFA12 - 5,10% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 5,09% |
| 3º | PLII11 - 4,18% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,11% |
| 5º | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.295.157/0001-20 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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