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BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
45.273.867/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 9,6% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 0,8% | 24,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 158,0% | 978,6% | 47,0% | 103,6% | 95,2% | 118,0% | 103,8% | 139,7% | 128,3% | 131,2% | 143,3% | 194,9% | |
| 2024 | 2,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 2,1% | 2,0% | 1,6% | 2,9% | -1,2% | -0,3% | 20,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 282,7% | 244,8% | 233,0% | 218,6% | 208,8% | 209,6% | 231,8% | 225,3% | 190,9% | 309,3% | 191,2% | ||
| 2023 | 1,7% | 1,7% | 3,1% | 1,8% | 2,2% | 2,0% | 2,0% | 1,6% | 2,1% | 1,8% | 1,6% | 2,1% | 26,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 148,9% | 190,0% | 264,4% | 193,6% | 197,7% | 190,4% | 183,8% | 140,1% | 212,3% | 181,9% | 179,2% | 247,9% | 204,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 74,96% | |
| CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 23,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,15% | |
| VALE3 | 0,15% | |
| CPLE6 | 0,10% | |
| GMAT3 | 0,09% | |
| AESB3 | 0,09% | |
| BBAS3 | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,34% | 11,06% | 6,78% |
| Índice Sharpe | 1,32 | 0,95 | 1,72 |
| Retorno | 24,12% | 24,39% | 92,22% |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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