BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
45.273.867/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 148,4% | 145,8% | 147,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 9,6% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 27,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 158,0% | 978,6% | 47,0% | 103,6% | 95,2% | 118,0% | 103,8% | 139,7% | 128,3% | 131,2% | 145,2% | 146,4% | 190,6% |
| 2024 | 2,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 2,1% | 2,0% | 1,6% | 2,9% | -1,2% | -0,3% | 20,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 282,7% | 244,8% | 233,0% | 218,6% | 208,8% | 209,6% | 231,8% | 225,3% | 190,9% | 309,3% | 191,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 83,93% | |
| CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 14,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,14% | |
| VALE3 | 0,13% | |
| CPLE6 | 0,10% | |
| GMAT3 | 0,06% | |
| CPLE3 | 0,05% | |
| AURE3 | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,08% | 8,23% | 6,65% |
| Índice Sharpe | 7,19 | 1,53 | 1,81 |
| Retorno | 2,63% | 26,97% | 94,07% |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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