AtivoConheça todos os ativos disponíveis
BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
45.273.867/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 9,6% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 18,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 158,0% | 978,6% | 47,0% | 103,6% | 95,2% | 118,0% | 103,8% | 138,1% | 215,7% | ||||
| 2024 | 2,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 2,1% | 2,0% | 1,6% | 2,9% | -1,2% | -0,3% | 20,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 282,7% | 244,8% | 233,0% | 218,6% | 208,8% | 209,6% | 231,8% | 225,3% | 190,9% | 309,3% | 191,2% | ||
| 2023 | 1,7% | 1,7% | 3,1% | 1,8% | 2,2% | 2,0% | 2,0% | 1,6% | 2,1% | 1,8% | 1,6% | 2,1% | 26,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 148,9% | 190,0% | 264,4% | 193,6% | 197,7% | 190,4% | 183,8% | 140,1% | 212,3% | 181,9% | 179,2% | 247,9% | 204,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 74,96% | |
| CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 23,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,15% | |
| VALE3 | 0,15% | |
| CPLE6 | 0,10% | |
| GMAT3 | 0,09% | |
| AESB3 | 0,09% | |
| BBAS3 | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,16% | 11,42% | 6,79% |
| Índice Sharpe | 1,40 | 0,89 | 1,74 |
| Retorno | 18,69% | 22,90% | 92,21% |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
