BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

61,70

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

45.273.867/0001-59

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	1,5%	1,8%	1,6%	1,1%								8,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	148,4%	146,5%	150,6%	150,3%	146,6%								150,2%
2025	1,7%	9,6%	0,5%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	1,5%	1,7%	27,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	158,0%	978,6%	47,0%	103,6%	95,2%	118,0%	103,8%	139,7%	128,3%	131,2%	145,2%	146,4%	190,6%
2024	2,9%	2,0%	1,9%	1,9%	1,7%	1,7%	2,1%	2,0%	1,6%	2,9%	-1,2%	-0,3%	20,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	282,7%	244,8%	233,0%	218,6%	208,8%	209,6%	231,8%	225,3%	190,9%	309,3%			191,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	84,73%
CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	13,84%
VALORES A RECEBER	0,64%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,29%
LETRA FINANCEIRA	0,13%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04%
BBDC4	0,00%
AURE3	0,00%
AMER3	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,67%	2,67%	6,62%
Índice Sharpe	11,87	1,99	1,69
Retorno	8,00%	20,73%	90,73%

Max. Drawdown	-6,13%
Data Max. Drawdown	03/02/2025
Tempo de recuperação (dias)	25

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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