BAUNKER II FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,8%	0,9%											2,7%
2025		1,7%	9,6%	0,5%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	1,5%	1,7%	27,3%
2024		2,9%	2,0%	1,9%	1,9%	1,7%	1,7%	2,1%	2,0%	1,6%	2,9%	-1,2%	-0,3%	20,8%

Carteira


Ativos	% do PL
	83,93%
	14,71%
	0,39%
	0,29%
LETRA FINANCEIRA	0,14%
VALE3	0,13%
CPLE6	0,10%
GMAT3	0,06%
CPLE3	0,05%
AURE3	0,04%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,63%
12 meses	26,97%
Últimos 3 anos	94,07%
Desvio Padrão
No ano	1,08%
12 meses	8,23%
Últimos 3 anos	6,65%
Índice Sharpe
12 meses	1,53
Últimos 3 anos	1,81
Max. Drawdown	-6,13%
Data Max. Drawdown	03/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,92%
Retorno 12 meses	26,97%
Patrimônio líquido	R$ 58.630.517,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	2,35

5 Principais Ativos na Carteira

1º	CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 83,93%
2º	CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 14,71%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,39%
4º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,29%
5º	LETRA FINANCEIRA - 0,14%

Outras Informações

CNPJ	45.273.867/0001-59
Gestor	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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