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BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%9,6%0,5%1,1%1,1%1,3%1,3%1,6%1,6%1,7%1,5%1,7%27,3%
2024
2,9%2,0%1,9%1,9%1,7%1,7%2,1%2,0%1,6%2,9%-1,2%-0,3%20,8%

Carteira

Ativos% do PL
74,96%
23,33%
0,49%
0,36%
LETRA FINANCEIRA0,15%
VALE30,15%
CPLE60,10%
GMAT30,09%
AESB30,09%
BBAS30,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano27,16%
12 meses27,16%
Últimos 3 anos94,50%
Desvio Padrão
No ano9,68%
12 meses9,68%
Últimos 3 anos6,64%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos1,83
Max. Drawdown-6,13%
Data Max. Drawdown03/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,70%
Retorno 12 meses27,16%
Patrimônio líquidoR$ 57.081.584,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 74,96%
2ºCREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 23,33%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,49%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,36%
5ºLETRA FINANCEIRA - 0,15%

Outras Informações

CNPJ45.273.867/0001-59
GestorCATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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