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CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
122,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
45.163.605/0001-31
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | 0,9% | 1,3% | 3,1% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | 1,3% | 13,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 297,8% | 95,1% | 133,1% | 297,3% | 62,8% | 130,8% | 45,9% | 226,6% | 156,3% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 0,5% | -0,5% | 0,6% | -0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | -0,9% | -2,3% | -0,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,4% | 52,7% | 61,7% | 67,9% | 113,8% | 87,1% | 11,2% | 3,2% | |||||
| 2023 | 0,8% | 1,1% | 2,3% | 0,8% | 2,3% | 2,2% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | 2,8% | 1,4% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,1% | 116,5% | 197,0% | 88,1% | 205,7% | 206,2% | 90,3% | 73,8% | 7,1% | 1,4% | 305,1% | 167,1% | 128,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 44,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% | |
| DI1FUTF27 | -0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,40% | 4,06% | - |
| Índice Sharpe | 2,41 | -0,91 | - |
| Retorno | 13,10% | 9,39% | - |
| Max. Drawdown | -4,17% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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