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CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,1%0,9%1,3%3,1%0,7%1,4%0,6%1,8%1,0%1,5%1,5%0,4%18,8%
2024
0,8%0,4%0,5%-0,5%0,6%-0,5%1,0%0,8%0,1%0,0%-0,9%-2,3%-0,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL44,10%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
-0,02%
DI1FUTF27-0,08%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,77%
12 meses18,77%
Últimos 3 anos38,44%
Desvio Padrão
No ano3,04%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos3,35%
Índice Sharpe
12 meses1,34
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-4,17%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses18,77%
Patrimônio líquidoR$ 144.682.360,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,00%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 44,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - -0,02%

Outras Informações

CNPJ45.163.605/0001-31
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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