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CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%1,0%-0,9%1,0%0,4%3,5%
2025
3,1%0,9%1,3%3,1%0,7%1,4%0,6%1,8%1,0%1,5%1,5%0,4%18,8%
2024
0,8%0,4%0,5%-0,5%0,6%-0,5%1,0%0,8%0,1%0,0%-0,9%-2,3%-0,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,68%
VALORES A RECEBER0,31%
DI1FUTF280,16%
DI1FUTF290,15%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,46%
12 meses12,61%
Últimos 3 anos34,49%
Desvio Padrão
No ano4,27%
12 meses3,14%
Últimos 3 anos3,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,77
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-4,17%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%
Retorno 12 meses12,61%
Patrimônio líquidoR$ 172.079.791,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,68%
2ºVALORES A RECEBER - 0,31%
3ºDI1FUTF28 - 0,16%
4ºDI1FUTF29 - 0,15%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ45.163.605/0001-31
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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