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XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
45.147.116/0001-96
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 106,2% | 92,1% | 99,9% | 99,4% | 104,4% | 100,5% | 77,8% | 75,9% | 94,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,4% | 111,5% | 122,7% | 69,0% | 100,4% | 81,8% | 112,3% | 101,7% | 84,3% | 85,0% | 80,0% | 43,8% | 91,3% |
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,9% | 40,9% | 79,1% | 86,8% | 110,1% | 109,9% | 110,7% | 108,6% | 84,4% | 81,6% | 138,6% | 101,0% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,88% | |
| CDB/ RDB | 2,48% | |
| ELET24 | 2,26% | |
| VAMO13 | 1,93% | |
| BSA317 | 1,93% | |
| ENGIC9 | 1,87% | |
| CTEE19 | 1,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,43% | 0,52% | 1,76% |
| Índice Sharpe | -1,88 | -3,33 | -1,31 |
| Retorno | 8,18% | 11,19% | 34,28% |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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