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XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%0,9%13,4%
2024
1,1%0,9%1,0%0,6%0,8%0,6%1,0%0,9%0,7%0,8%0,6%0,4%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,90%
LETRA FINANCEIRA14,84%
13,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,88%
CDB/ RDB2,48%
ELET242,26%
VAMO131,93%
BSA3171,93%
ENGIC91,87%
CTEE191,77%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,40%
12 meses13,40%
Últimos 3 anos39,72%
Desvio Padrão
No ano0,50%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,88
Últimos 3 anos-1,40
Max. Drawdown-3,03%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)88
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses13,40%
Patrimônio líquidoR$ 21.092.366,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,90%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,84%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,85%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,88%
5ºCDB/ RDB - 2,48%

Outras Informações

CNPJ45.147.116/0001-96
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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