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BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
20,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
321
Número de cotistas
Gestor
BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
CNPJ
45.121.114/0001-28
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 129,6% | 109,3% | 95,0% | 100,4% | 99,5% | 96,0% | 102,0% | 99,0% | 92,5% | 100,4% | 100,5% | 102,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,7% | 79,1% | 67,0% | 44,6% | 105,3% | 93,9% | 110,2% | 96,1% | 91,7% | 107,7% | 59,9% | 100,8% | 87,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,6% | 101,4% | 107,0% | 94,5% | 107,2% | 102,3% | 99,3% | 98,9% | 94,9% | 94,4% | 98,2% | 93,5% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,59% | |
| CDB/ RDB | 33,92% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 10,51% | |
| ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,55% | |
| CPLD16 | 2,46% | |
| PANAMBY RENDA FIXA HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 2,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,84% | |
| LCA | 0,44% | |
| OUTROS | 0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,83% | 0,62% |
| Índice Sharpe | 0,82 | -0,79 | -0,69 |
| Retorno | 12,64% | 13,25% | 41,54% |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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