BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
22,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
363
Número de cotistas
Gestor
BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
CNPJ
45.121.114/0001-28
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | -0,1% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 154,0% | 94,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,6% | 109,3% | 95,0% | 100,4% | 99,5% | 96,0% | 102,0% | 99,0% | 92,5% | 100,4% | 98,7% | 96,8% | 101,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,7% | 79,1% | 67,0% | 44,6% | 105,3% | 93,9% | 110,2% | 96,1% | 91,7% | 107,7% | 59,9% | 100,8% | 87,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,75% | |
| CDB/ RDB | 18,09% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 13,65% | |
| ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,09% | 4,85% | 2,86% |
| Índice Sharpe | -0,13 | -0,59 | -0,46 |
| Retorno | 1,73% | 14,04% | 41,49% |
| Max. Drawdown | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 27/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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