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BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

21,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
290
Número de cotistas
Gestor
BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
CNPJ
45.121.114/0001-28
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI129,6%109,3%95,0%100,4%99,5%96,0%102,0%100,6%104,3%
20240,9%0,6%0,6%0,4%0,9%0,7%1,0%0,8%0,8%1,0%0,5%0,9%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,7%79,1%67,0%44,6%105,3%93,9%110,2%96,1%91,7%107,7%59,9%100,8%87,4%
20231,1%0,9%1,3%0,9%1,2%1,1%1,1%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,6%101,4%107,0%94,5%107,2%102,3%99,3%98,9%94,9%94,4%98,2%93,5%99,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,59%
CDB/ RDB33,92%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA10,51%
ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS4,06%
LETRA FINANCEIRA3,55%
CPLD162,46%
PANAMBY RENDA FIXA HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO2,35%
VALORES A RECEBER0,84%
LCA0,44%
OUTROS0,33%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,42%0,98%0,84%
Índice Sharpe1,45-0,19-0,56
Retorno8,73%12,56%41,79%
Max. Drawdown-0,67%
Data Max. Drawdown28/11/2024
Tempo de recuperação (dias)22

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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